国金自主创新混合A(010615)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金自主创新混合A(010615)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,993,703.09
结算备付金	1,197,824.78	11,838,021.14	1,752,389.67	11,863,619.02
存出保证金	222,514.48	555,180.30	489,781.05	255,566.11
交易性金融资产	411,908,647.74	285,085,275.02	366,240,606.05	560,415,004.04
其中：股票投资	411,908,647.74	285,085,275.02	366,240,606.05	560,415,004.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,647,309.46	3,060,996.61	22,615,977.00	16,232,672.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	216,016.00	-	-
应收申购款	39,053.01	39,418.29	33,964.77	73,481.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	446,933,756.12	434,050,178.40	475,141,146.65	637,834,046.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,195,119.50	12,557,272.92	28,270,829.11	18,958,557.94
应付赎回款	529,033.31	542,750.30	815,498.91	442,838.58
应付管理人报酬	449,080.65	422,670.54	461,173.81	734,536.85
应付托管费	74,846.77	70,445.07	76,862.28	122,422.81
应付销售服务费	94,468.00	88,969.31	97,043.73	126,233.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,010,973.04	3,311,153.40	1,459,494.44	1,072,624.75
负债合计	8,353,521.27	16,993,261.54	31,180,902.28	21,457,214.05
所有者权益
实收基金	768,183,465.07	808,006,982.06	863,929,055.05	926,779,372.11
未分配利润	-329,603,230.22	-390,950,065.20	-419,968,810.68	-310,402,539.52
所有者权益合计	438,580,234.85	417,056,916.86	443,960,244.37	616,376,832.59
负债及所有者权益总计	446,933,756.12	434,050,178.40	475,141,146.65	637,834,046.64

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