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基金公告

广发成长精选混合A(010595)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	411,839,696.04
结算备付金	31,612,348.01	2,437,366.85	1,570,520.50	919,908.75
存出保证金	320,209.68	268,730.64	739,363.98	1,280,890.04
交易性金融资产	2,848,603,387.48	2,553,039,493.22	2,689,139,301.08	3,141,385,401.08
其中：股票投资	2,848,603,387.48	2,553,039,493.22	2,686,080,713.96	3,137,862,961.07
债券投资	-	-	3,058,587.12	3,522,440.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-254,394.37
应收证券清算款	266,259.76	-	30,367,696.93	599,078,531.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,426,173.54	-	-
应收申购款	686,502.91	159,208.53	202,959.65	361,655.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,136,167,054.90	2,774,094,710.13	3,111,365,547.33	4,154,611,688.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	691.89	8,122,174.26	29,378,506.20	464,848,858.87
应付赎回款	2,130,586.28	2,219,779.47	1,816,766.54	2,479,584.87
应付管理人报酬	3,177,664.91	2,754,149.88	3,136,845.61	4,686,529.13
应付托管费	529,610.81	459,024.96	522,807.59	781,088.21
应付销售服务费	56,843.51	49,680.56	57,461.33	67,843.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	14.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,096,753.72	1,470,946.65	1,548,296.16	3,202,931.79
负债合计	6,992,151.12	15,075,755.78	36,460,683.43	476,066,850.80
所有者权益
实收基金	6,541,160,916.03	6,861,088,399.66	7,105,176,663.55	7,428,744,491.70
未分配利润	-3,411,986,012.25	-4,102,069,445.31	-4,030,271,799.65	-3,750,199,653.99
所有者权益合计	3,129,174,903.78	2,759,018,954.35	3,074,904,863.90	3,678,544,837.71
负债及所有者权益总计	3,136,167,054.90	2,774,094,710.13	3,111,365,547.33	4,154,611,688.51

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