广发睿选三年持有期混合(010594)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿选三年持有期混合(010594)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,806,973.44
结算备付金	229,100.33	390,899.27	330,289.64	815,508.56
存出保证金	86,719.69	95,260.55	64,611.31	122,172.63
交易性金融资产	417,429,278.93	382,921,378.12	475,936,082.51	638,373,353.31
其中：股票投资	417,429,278.93	382,921,378.12	475,018,506.37	607,020,182.63
债券投资	-	-	917,576.14	31,353,170.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,329,390.80	2,850,474.10	694,377.43	11,148,755.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	378,389.82	-	-
应收申购款	14,382.70	1,308.61	200,221.13	27,550.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	455,384,920.49	420,443,163.88	575,664,608.64	689,294,313.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	101.65	12,714.81	31,251,845.11	17,321,603.59
应付赎回款	329,584.28	301,845.58	5,703,598.09	-
应付管理人报酬	461,545.22	417,253.76	589,689.84	808,268.58
应付托管费	76,924.22	69,542.30	98,281.65	134,711.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,657.09	332,804.16	393,163.44	923,493.03
负债合计	1,048,812.46	1,134,160.61	38,036,578.13	19,188,076.63
所有者权益
实收基金	663,957,811.17	734,553,423.32	871,179,075.28	955,764,876.31
未分配利润	-209,621,703.14	-315,244,420.05	-333,551,044.77	-285,658,639.14
所有者权益合计	454,336,108.03	419,309,003.27	537,628,030.51	670,106,237.17
负债及所有者权益总计	455,384,920.49	420,443,163.88	575,664,608.64	689,294,313.80

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