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基金公告

南方医药创新股票C(010593)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,492,926.75	16,337,955.92	5,770,865.58	2,393,787.53
存出保证金	534,893.99	372,881.67	380,232.42	409,128.06
交易性金融资产	1,668,279,734.04	1,461,363,804.09	1,514,105,120.62	1,859,763,445.01
其中：股票投资	1,579,566,710.04	1,400,091,896.15	1,402,692,147.61	1,768,218,717.12
债券投资	88,713,024.00	61,271,907.94	111,412,973.01	91,544,727.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-1,122.55	-	59,990,834.26
应收证券清算款	-	18,108,431.36	98,072,765.00	13,469,538.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	449,817.89	-	88,822.00	-
应收申购款	896,110.11	672,027.31	458,925.72	992,230.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,849,571,523.88	1,564,354,571.52	1,684,999,351.80	1,965,161,792.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,623,978.89	8,248,014.16	1,216,771.72	8,612,938.86
应付赎回款	3,972,217.32	3,199,786.62	1,675,131.29	1,794,851.45
应付管理人报酬	1,796,689.33	1,649,799.36	1,715,041.28	2,012,331.29
应付托管费	299,448.23	274,966.56	285,840.21	335,388.56
应付销售服务费	287,108.58	274,269.49	286,689.59	342,649.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,798,227.71	1,141,685.11	2,284,351.35	1,517,330.09
负债合计	53,777,670.06	14,788,521.30	7,463,825.44	14,615,489.41
所有者权益
实收基金	2,892,389,857.34	3,229,425,061.34	3,421,781,265.39	3,593,866,491.79
未分配利润	-1,096,596,003.52	-1,679,859,011.12	-1,744,245,739.03	-1,643,320,188.89
所有者权益合计	1,795,793,853.82	1,549,566,050.22	1,677,535,526.36	1,950,546,302.90
负债及所有者权益总计	1,849,571,523.88	1,564,354,571.52	1,684,999,351.80	1,965,161,792.31

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