南方医药创新股票A(010592)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方医药创新股票A(010592)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	84,489,115.89
结算备付金	16,337,955.92	5,770,865.58	2,393,787.53	10,150,588.51
存出保证金	372,881.67	380,232.42	409,128.06	1,049,030.57
交易性金融资产	1,461,363,804.09	1,514,105,120.62	1,859,763,445.01	2,026,600,125.81
其中：股票投资	1,400,091,896.15	1,402,692,147.61	1,768,218,717.12	1,922,290,584.90
债券投资	61,271,907.94	111,412,973.01	91,544,727.89	104,309,540.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-1,122.55	-	59,990,834.26	-
应收证券清算款	18,108,431.36	98,072,765.00	13,469,538.50	23,480,971.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	88,822.00	-	23,856.00
应收申购款	672,027.31	458,925.72	992,230.91	589,957.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,564,354,571.52	1,684,999,351.80	1,965,161,792.31	2,146,383,645.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,248,014.16	1,216,771.72	8,612,938.86	44,972,673.07
应付赎回款	3,199,786.62	1,675,131.29	1,794,851.45	2,328,403.95
应付管理人报酬	1,649,799.36	1,715,041.28	2,012,331.29	2,642,830.87
应付托管费	274,966.56	285,840.21	335,388.56	440,471.80
应付销售服务费	274,269.49	286,689.59	342,649.16	361,668.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,141,685.11	2,284,351.35	1,517,330.09	4,632,223.62
负债合计	14,788,521.30	7,463,825.44	14,615,489.41	55,378,287.53
所有者权益
实收基金	3,229,425,061.34	3,421,781,265.39	3,593,866,491.79	3,705,384,046.65
未分配利润	-1,679,859,011.12	-1,744,245,739.03	-1,643,320,188.89	-1,614,378,688.39
所有者权益合计	1,549,566,050.22	1,677,535,526.36	1,950,546,302.90	2,091,005,358.26
负债及所有者权益总计	1,564,354,571.52	1,684,999,351.80	1,965,161,792.31	2,146,383,645.79

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