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基金公告

鹏扬先进制造混合C(010588)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	844,373.91	1,912,097.25	2,454,160.64	2,450,787.48
存出保证金	168,885.16	291,320.05	305,317.01	270,101.66
交易性金融资产	719,112,330.85	762,549,206.19	791,389,746.96	1,011,878,157.46
其中：股票投资	673,513,696.31	712,541,671.32	743,430,642.58	955,232,236.10
债券投资	45,598,634.54	50,007,534.87	47,959,104.38	56,645,921.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,537,175.51	11,220,330.93	2,901,613.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	530,978.00	111,126.40	1,150,741.37	-
应收申购款	245,306.98	158,521.50	411,290.98	576,885.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	746,394,230.16	797,450,241.07	816,330,400.50	1,045,899,154.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,005,172.62	-	16,504,267.38	10,497,936.54
应付证券清算款	3,190,413.30	3,590,259.49	6,524,649.84	16,313,141.74
应付赎回款	1,391,814.37	2,948,392.80	1,103,109.00	2,223,630.80
应付管理人报酬	689,511.48	842,681.76	821,890.52	1,028,646.73
应付托管费	114,918.57	140,446.96	136,981.76	171,441.12
应付销售服务费	197,053.94	251,577.99	265,289.58	350,828.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	588,387.74	908,683.14	1,301,651.27	1,399,014.64
负债合计	26,177,276.72	8,682,042.14	26,657,839.35	31,984,640.00
所有者权益
实收基金	1,214,749,924.01	1,331,923,970.17	1,501,363,628.13	1,634,420,253.71
未分配利润	-494,532,970.57	-543,155,771.24	-711,691,066.98	-620,505,739.38
所有者权益合计	720,216,953.44	788,768,198.93	789,672,561.15	1,013,914,514.33
负债及所有者权益总计	746,394,230.16	797,450,241.07	816,330,400.50	1,045,899,154.33

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