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基金公告

鹏扬先进制造混合C(010588)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,101,462.83
结算备付金	1,912,097.25	2,454,160.64	2,450,787.48	4,640,649.26
存出保证金	291,320.05	305,317.01	270,101.66	401,700.62
交易性金融资产	762,549,206.19	791,389,746.96	1,011,878,157.46	1,495,479,819.94
其中：股票投资	712,541,671.32	743,430,642.58	955,232,236.10	1,413,021,628.41
债券投资	50,007,534.87	47,959,104.38	56,645,921.36	82,458,191.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,220,330.93	2,901,613.08	-	10,124,026.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	111,126.40	1,150,741.37	-	-
应收申购款	158,521.50	411,290.98	576,885.63	938,642.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	797,450,241.07	816,330,400.50	1,045,899,154.33	1,528,686,301.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	16,504,267.38	10,497,936.54	12,004,181.88
应付证券清算款	3,590,259.49	6,524,649.84	16,313,141.74	7,057,668.79
应付赎回款	2,948,392.80	1,103,109.00	2,223,630.80	3,103,982.27
应付管理人报酬	842,681.76	821,890.52	1,028,646.73	1,844,481.12
应付托管费	140,446.96	136,981.76	171,441.12	307,413.53
应付销售服务费	251,577.99	265,289.58	350,828.43	524,266.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	908,683.14	1,301,651.27	1,399,014.64	2,577,392.94
负债合计	8,682,042.14	26,657,839.35	31,984,640.00	27,419,386.53
所有者权益
实收基金	1,331,923,970.17	1,501,363,628.13	1,634,420,253.71	1,832,874,950.84
未分配利润	-543,155,771.24	-711,691,066.98	-620,505,739.38	-331,608,035.89
所有者权益合计	788,768,198.93	789,672,561.15	1,013,914,514.33	1,501,266,914.95
负债及所有者权益总计	797,450,241.07	816,330,400.50	1,045,899,154.33	1,528,686,301.48

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