新沃创新领航混合A(010570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新沃创新领航混合A(010570)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,977,174.38
结算备付金	1,032.42	1,024.56	1,016.84	1,009.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	30,856,872.87	36,419,450.08	55,498,489.68	65,736,308.13
其中：股票投资	30,856,872.87	36,419,450.08	55,498,489.68	65,736,308.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,407.42	14,083.28	51,642.36	109,206.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,580,672.34	40,902,781.85	58,916,886.10	69,823,697.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,203.81	412,074.48	17,098.77	11,690.27
应付管理人报酬	39,390.03	43,069.82	62,062.41	89,930.85
应付托管费	4,923.76	5,383.70	7,757.78	8,993.06
应付销售服务费	11,639.70	12,927.88	18,393.89	21,198.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,000.00	55,693.82	112,000.17	75,375.64
负债合计	135,157.30	529,149.70	217,313.02	207,188.51
所有者权益
实收基金	71,920,595.13	85,710,770.84	90,378,553.40	88,040,240.48
未分配利润	-32,475,080.09	-45,337,138.69	-31,678,980.32	-18,423,731.19
所有者权益合计	39,445,515.04	40,373,632.15	58,699,573.08	69,616,509.29
负债及所有者权益总计	39,580,672.34	40,902,781.85	58,916,886.10	69,823,697.80

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