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基金公告

永赢成长领航混合C(010563)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,049,043.91
结算备付金	887,031.28	1,962,923.12	869,587.40	976,963.07
存出保证金	260,835.15	279,956.48	236,096.57	226,216.67
交易性金融资产	641,831,088.81	514,020,770.81	492,313,751.85	679,368,905.96
其中：股票投资	641,831,088.81	514,020,770.81	492,313,751.85	679,368,905.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,076,022.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,249,258.60	-	183,807.57
应收申购款	121,634.43	56,365.01	37,595.87	65,374.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	688,774,750.78	548,988,603.00	534,500,590.93	738,946,334.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,430,190.08	20.39	6,757,120.55	2,756,718.46
应付赎回款	1,420,458.67	867,173.78	930,352.33	547,028.28
应付管理人报酬	705,102.58	561,680.14	535,425.84	904,561.06
应付托管费	117,517.09	93,613.35	89,237.62	150,760.18
应付销售服务费	32,233.46	21,453.20	14,455.34	19,354.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,016,867.07	927,288.31	928,284.89	816,311.16
负债合计	6,722,368.95	2,471,229.17	9,254,876.57	5,194,733.69
所有者权益
实收基金	852,474,753.39	781,533,174.48	755,928,495.43	806,190,322.19
未分配利润	-170,422,371.56	-235,015,800.65	-230,682,781.07	-72,438,721.65
所有者权益合计	682,052,381.83	546,517,373.83	525,245,714.36	733,751,600.54
负债及所有者权益总计	688,774,750.78	548,988,603.00	534,500,590.93	738,946,334.23

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