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基金公告

永赢成长领航混合A(010562)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,393,387.13	887,031.28	1,962,923.12	869,587.40
存出保证金	454,287.46	260,835.15	279,956.48	236,096.57
交易性金融资产	681,750,321.82	641,831,088.81	514,020,770.81	492,313,751.85
其中：股票投资	681,750,321.82	641,831,088.81	514,020,770.81	492,313,751.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,958,465.38	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	156,234.01	-	1,249,258.60	-
应收申购款	44,682.45	121,634.43	56,365.01	37,595.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	757,749,541.97	688,774,750.78	548,988,603.00	534,500,590.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,231,874.80	3,430,190.08	20.39	6,757,120.55
应付赎回款	1,997,742.85	1,420,458.67	867,173.78	930,352.33
应付管理人报酬	700,140.11	705,102.58	561,680.14	535,425.84
应付托管费	116,690.00	117,517.09	93,613.35	89,237.62
应付销售服务费	46,047.22	32,233.46	21,453.20	14,455.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	584,787.09	1,016,867.07	927,288.31	928,284.89
负债合计	28,677,282.07	6,722,368.95	2,471,229.17	9,254,876.57
所有者权益
实收基金	887,145,817.44	852,474,753.39	781,533,174.48	755,928,495.43
未分配利润	-158,073,557.54	-170,422,371.56	-235,015,800.65	-230,682,781.07
所有者权益合计	729,072,259.90	682,052,381.83	546,517,373.83	525,245,714.36
负债及所有者权益总计	757,749,541.97	688,774,750.78	548,988,603.00	534,500,590.93

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