汇安鑫利优选混合C(010559)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安鑫利优选混合C(010559) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安鑫利优选混合C(010559)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,147,232.13
结算备付金	174,642.37	165,012.06	170,712.18	906,662.16
存出保证金	38,929.06	42,647.23	101,808.89	29,731.28
交易性金融资产	101,554,146.38	90,035,160.52	114,958,589.75	164,279,100.72
其中：股票投资	101,554,146.38	90,035,160.52	114,958,589.75	164,279,100.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	469,724.81	-	-	1,907,143.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13.00	35.00	9,936.55	35.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,186,880.22	113,246,666.23	135,621,012.44	182,269,905.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	717,702.04	1,265,992.11	29.89	328,204.10
应付赎回款	5,128.04	42,015.25	145,774.23	22,494.00
应付管理人报酬	123,586.41	112,779.80	141,989.03	230,385.24
应付托管费	20,597.72	18,796.63	23,664.84	30,718.03
应付销售服务费	17,549.47	15,947.63	19,927.63	25,980.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,694.34	175,529.37	289,948.03	407,891.30
负债合计	1,105,258.02	1,631,060.79	621,333.65	1,045,673.29
所有者权益
实收基金	188,298,380.12	205,275,787.65	222,286,708.10	238,657,816.70
未分配利润	-70,216,757.92	-93,660,182.21	-87,287,029.31	-57,433,584.06
所有者权益合计	118,081,622.20	111,615,605.44	134,999,678.79	181,224,232.64
负债及所有者权益总计	119,186,880.22	113,246,666.23	135,621,012.44	182,269,905.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年