汇安鑫利优选混合A(010558)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安鑫利优选混合A(010558)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	182,836.55	174,642.37	165,012.06	170,712.18
存出保证金	56,557.97	38,929.06	42,647.23	101,808.89
交易性金融资产	104,429,112.82	101,554,146.38	90,035,160.52	114,958,589.75
其中：股票投资	104,429,112.82	101,554,146.38	90,035,160.52	114,958,589.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	402,586.76	469,724.81	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28.00	13.00	35.00	9,936.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,387,727.26	119,186,880.22	113,246,666.23	135,621,012.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81,477.33	717,702.04	1,265,992.11	29.89
应付赎回款	223,795.80	5,128.04	42,015.25	145,774.23
应付管理人报酬	116,685.24	123,586.41	112,779.80	141,989.03
应付托管费	19,447.55	20,597.72	18,796.63	23,664.84
应付销售服务费	17,085.86	17,549.47	15,947.63	19,927.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,911.13	220,694.34	175,529.37	289,948.03
负债合计	591,402.91	1,105,258.02	1,631,060.79	621,333.65
所有者权益
实收基金	178,098,310.58	188,298,380.12	205,275,787.65	222,286,708.10
未分配利润	-56,301,986.23	-70,216,757.92	-93,660,182.21	-87,287,029.31
所有者权益合计	121,796,324.35	118,081,622.20	111,615,605.44	134,999,678.79
负债及所有者权益总计	122,387,727.26	119,186,880.22	113,246,666.23	135,621,012.44

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