华安新兴消费混合C(010555)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新兴消费混合C(010555)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	293,844,916.07
结算备付金	2,581,076.85	10,123,625.87	1,810,772.97	1,956,604.80
存出保证金	269,846.57	308,634.39	191,283.36	228,972.76
交易性金融资产	1,715,870,752.11	1,714,289,089.59	1,882,326,437.89	2,391,559,702.86
其中：股票投资	1,682,400,096.37	1,682,320,892.87	1,850,907,889.94	2,332,349,222.14
债券投资	33,470,655.74	31,968,196.72	31,418,547.95	59,210,480.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	63,278,105.68	27,431,018.46	740,860.30	13,597,365.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,513,503.39	-	934,009.40
应收申购款	60,977.20	138,293.62	291,953.77	698,514.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,928,975,830.76	1,956,867,755.09	2,202,123,976.66	2,702,820,085.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	392.45	2,420,596.14	1,296,780.38	139.42
应付赎回款	2,022,111.75	3,084,162.23	2,475,410.21	1,280,178.40
应付管理人报酬	1,998,701.89	2,019,607.86	2,239,463.15	3,427,596.75
应付托管费	333,116.99	336,601.30	373,243.87	571,266.13
应付销售服务费	166,892.27	168,990.12	186,713.68	224,965.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,150,098.30	3,619,932.88	2,302,964.51	1,803,206.98
负债合计	6,671,317.32	11,649,890.53	8,874,575.80	7,307,352.77
所有者权益
实收基金	3,792,749,989.24	4,067,997,811.29	4,333,836,242.65	4,592,069,013.52
未分配利润	-1,870,445,475.80	-2,122,779,946.73	-2,140,586,841.79	-1,896,556,281.17
所有者权益合计	1,922,304,513.44	1,945,217,864.56	2,193,249,400.86	2,695,512,732.35
负债及所有者权益总计	1,928,975,830.76	1,956,867,755.09	2,202,123,976.66	2,702,820,085.12

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