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基金公告

华商双擎领航混合(010550)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	95,989,815.98
结算备付金	4,942,180.70	1,873,848.73	570,076.04	1,741,882.77
存出保证金	288,306.13	212,846.89	223,715.09	421,657.34
交易性金融资产	454,087,752.76	480,465,542.60	739,862,595.50	989,558,396.35
其中：股票投资	454,087,752.76	480,465,542.60	739,862,595.50	989,558,396.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	983,085.25	7,142,480.77	351,761.51	3,837,948.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,914.17	58,732.08	38,806.94	53,204.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	528,164,417.07	559,818,844.55	799,884,536.54	1,091,602,905.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,138,649.17	4,826,300.95	1,798,438.56	-
应付赎回款	954,992.22	207,295.42	421,740.37	626,133.37
应付管理人报酬	545,916.49	559,490.31	835,547.49	1,372,978.61
应付托管费	90,986.07	93,248.39	139,257.92	228,829.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	936,067.40	1,348,367.29	717,772.36	1,432,678.32
负债合计	11,666,611.35	7,034,702.36	3,912,756.70	3,660,620.07
所有者权益
实收基金	1,298,463,535.96	1,421,594,694.11	1,518,070,165.38	1,634,807,342.10
未分配利润	-781,965,730.24	-868,810,551.92	-722,098,385.54	-546,865,057.00
所有者权益合计	516,497,805.72	552,784,142.19	795,971,779.84	1,087,942,285.10
负债及所有者权益总计	528,164,417.07	559,818,844.55	799,884,536.54	1,091,602,905.17

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