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基金公告

富国均衡策略混合(010549)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	153,528,502.70
结算备付金	2,300,032.09	734,458.33	1,325,054.19	1,309,656.04
存出保证金	352,439.12	214,509.33	234,774.28	380,247.12
交易性金融资产	1,668,335,496.48	1,754,064,843.36	1,736,603,395.80	2,016,174,561.13
其中：股票投资	1,668,335,496.48	1,754,064,843.36	1,736,603,395.80	2,016,174,561.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,992,889.11	21,239,614.25	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	474,060.80	-	1,071,360.00
应收申购款	6,219.20	30,683.53	36,217.73	48,768.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,829,354,962.19	1,973,432,552.03	1,887,304,102.18	2,172,513,095.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	137.42	0.02	90.57	26.11
应付赎回款	879,971.50	46,453,211.68	1,969,221.64	731,713.29
应付管理人报酬	1,862,876.99	1,970,037.33	1,924,857.32	2,622,445.11
应付托管费	310,479.49	328,339.57	320,809.55	437,074.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	889,689.19	838,399.33	751,278.69	936,883.66
负债合计	3,943,154.59	49,589,987.93	4,966,257.77	4,728,142.34
所有者权益
实收基金	2,325,069,962.26	2,479,672,140.39	2,518,973,263.13	2,680,899,788.82
未分配利润	-499,658,154.66	-555,829,576.29	-636,635,418.72	-513,114,835.29
所有者权益合计	1,825,411,807.60	1,923,842,564.10	1,882,337,844.41	2,167,784,953.53
负债及所有者权益总计	1,829,354,962.19	1,973,432,552.03	1,887,304,102.18	2,172,513,095.87

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