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基金公告

泰康优势企业混合C(010537)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,632,223.65	6,214,427.46	11,383,810.02	7,133,416.79
存出保证金	50,945.23	67,283.31	47,480.79	36,022.08
交易性金融资产	724,726,289.09	870,657,044.08	790,426,456.20	1,074,774,309.22
其中：股票投资	684,184,426.08	830,330,797.50	749,763,417.95	1,033,597,169.49
债券投资	40,541,863.01	40,326,246.58	40,663,038.25	41,177,139.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	45,000,000.00	59,996,547.95	110,000,000.00	39,996,690.41
应收证券清算款	7,007,855.30	-	2,936,142.43	167,609.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	921,897.14	-	486,352.00	-
应收申购款	28,340.78	10,447.92	12,314.91	126,808.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	795,790,472.51	973,633,695.06	1,015,239,665.20	1,157,777,629.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,576,672.44	39.21	46.24
应付赎回款	2,142,234.97	3,069,609.75	518,438.42	1,125,566.72
应付管理人报酬	802,776.19	979,609.61	1,030,642.07	1,178,165.91
应付托管费	133,796.02	163,268.27	171,773.66	196,361.00
应付销售服务费	55,597.78	74,042.79	74,308.51	85,585.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,959.14	163,358.58	321,970.90	212,034.92
负债合计	3,317,364.10	16,026,561.44	2,117,172.77	2,797,760.00
所有者权益
实收基金	1,239,244,024.84	1,459,176,337.05	1,627,931,884.65	1,764,898,420.58
未分配利润	-446,770,916.43	-501,569,203.43	-614,809,392.22	-609,918,550.93
所有者权益合计	792,473,108.41	957,607,133.62	1,013,122,492.43	1,154,979,869.65
负债及所有者权益总计	795,790,472.51	973,633,695.06	1,015,239,665.20	1,157,777,629.65

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