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基金公告

泰康优势企业混合A(010536)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	44,605,896.96
结算备付金	6,214,427.46	11,383,810.02	7,133,416.79	1,832,979.28
存出保证金	67,283.31	47,480.79	36,022.08	23,578.26
交易性金融资产	870,657,044.08	790,426,456.20	1,074,774,309.22	1,273,107,769.33
其中：股票投资	830,330,797.50	749,763,417.95	1,033,597,169.49	1,226,478,516.73
债券投资	40,326,246.58	40,663,038.25	41,177,139.73	46,629,252.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	59,996,547.95	110,000,000.00	39,996,690.41	19,996,273.97
应收证券清算款	-	2,936,142.43	167,609.35	689,766.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	486,352.00	-	9,274.40
应收申购款	10,447.92	12,314.91	126,808.15	335,277.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	973,633,695.06	1,015,239,665.20	1,157,777,629.65	1,340,600,815.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,576,672.44	39.21	46.24	9,711,366.14
应付赎回款	3,069,609.75	518,438.42	1,125,566.72	4,261,451.25
应付管理人报酬	979,609.61	1,030,642.07	1,178,165.91	1,665,761.24
应付托管费	163,268.27	171,773.66	196,361.00	277,626.87
应付销售服务费	74,042.79	74,308.51	85,585.21	94,107.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,358.58	321,970.90	212,034.92	152,673.84
负债合计	16,026,561.44	2,117,172.77	2,797,760.00	16,162,987.05
所有者权益
实收基金	1,459,176,337.05	1,627,931,884.65	1,764,898,420.58	1,883,223,418.32
未分配利润	-501,569,203.43	-614,809,392.22	-609,918,550.93	-558,785,589.43
所有者权益合计	957,607,133.62	1,013,122,492.43	1,154,979,869.65	1,324,437,828.89
负债及所有者权益总计	973,633,695.06	1,015,239,665.20	1,157,777,629.65	1,340,600,815.94

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