兴业中债3-5年政策性金融债C(010521)资产负债表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
238,799.32 |
1,301,013.63 |
| 结算备付金 |
34,755.05 |
- |
| 存出保证金 |
2,441.69 |
- |
| 交易性金融资产 |
56,343,974.79 |
22,534,470.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
56,343,974.79 |
22,534,470.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
396,948.61 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
1,500,029.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
56,619,970.85 |
25,732,462.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,900,399.84 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
803,883.54 |
| 应付赎回款 |
199.57 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
6,824.19 |
1,988.83 |
| 应付托管费 |
2,274.72 |
662.95 |
| 应付销售服务费 |
381.97 |
1,254.91 |
| 应付交易费用 |
- |
4,071.21 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
124,884.78 |
184,500.00 |
| 负债合计 |
2,034,965.07 |
996,371.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,951,764.79 |
24,337,462.64 |
| 未分配利润 |
1,633,240.99 |
398,627.98 |
| 所有者权益合计 |
54,585,005.78 |
24,736,090.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,619,970.85 |
25,732,462.23 |
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