招商稳兴混合C(010504)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商稳兴混合C(010504) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商稳兴混合C(010504)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,373,099.28	9,846,745.26	11,192,614.76	152,739.82
存出保证金	583,768.43	885,566.64	11,077.47	6,605.10
交易性金融资产	32,857,057.40	49,198,224.30	41,641,553.93	32,528,640.00
其中：股票投资	265,284.97	357,927.00	440,217.00	32,528,640.00
债券投资	32,591,772.43	48,840,297.30	41,201,336.93	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,636,679.39	-	9,900,000.00	-
应收证券清算款	525,003.16	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	199.85	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,105,109.30	60,057,082.35	67,806,871.11	89,043,372.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,461,623.01	-	4,886,096.19	-
应付赎回款	20,070.26	-	-	-
应付管理人报酬	19,946.28	25,450.34	21,244.87	37,851.42
应付托管费	1,994.64	2,545.02	2,124.47	3,785.14
应付销售服务费	8,857.10	14,264.31	3,815.16	19.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,856.54	100,293.57	80,636.31	119,394.33
负债合计	1,554,347.83	142,553.24	4,993,917.00	161,050.49
所有者权益
实收基金	51,432,291.36	61,379,799.37	65,459,782.79	92,674,426.47
未分配利润	-881,529.89	-1,465,270.26	-2,646,828.68	-3,792,104.92
所有者权益合计	50,550,761.47	59,914,529.11	62,812,954.11	88,882,321.55
负债及所有者权益总计	52,105,109.30	60,057,082.35	67,806,871.11	89,043,372.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年