招商稳兴混合A(010503)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商稳兴混合A(010503)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	60,035,395.15
结算备付金	9,846,745.26	11,192,614.76	152,739.82	278,030.71
存出保证金	885,566.64	11,077.47	6,605.10	9,926.73
交易性金融资产	49,198,224.30	41,641,553.93	32,528,640.00	33,456,011.00
其中：股票投资	357,927.00	440,217.00	32,528,640.00	33,456,011.00
债券投资	48,840,297.30	41,201,336.93	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,900,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	38.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,057,082.35	67,806,871.11	89,043,372.04	93,779,402.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,886,096.19	-	-
应付赎回款	-	-	-	3,066.31
应付管理人报酬	25,450.34	21,244.87	37,851.42	38,364.54
应付托管费	2,545.02	2,124.47	3,785.14	3,836.42
应付销售服务费	14,264.31	3,815.16	19.60	73.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,293.57	80,636.31	119,394.33	82,206.81
负债合计	142,553.24	4,993,917.00	161,050.49	127,547.92
所有者权益
实收基金	61,379,799.37	65,459,782.79	92,674,426.47	93,389,701.26
未分配利润	-1,465,270.26	-2,646,828.68	-3,792,104.92	262,152.91
所有者权益合计	59,914,529.11	62,812,954.11	88,882,321.55	93,651,854.17
负债及所有者权益总计	60,057,082.35	67,806,871.11	89,043,372.04	93,779,402.09

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