创金合信创新驱动股票C(010496)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信创新驱动股票C(010496)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,315,040.04
结算备付金	239,449.69	86,410.32	176,529.55	20,522.81
存出保证金	28,110.36	25,380.13	18,743.76	20,500.99
交易性金融资产	87,782,798.04	95,321,352.17	112,141,989.78	131,193,490.84
其中：股票投资	82,517,101.38	89,837,030.80	106,713,732.25	124,154,492.70
债券投资	5,265,696.66	5,484,321.37	5,428,257.53	7,038,998.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	410,002.12	8,045.04	488,683.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,695.02	5,352.58	56,783.88	198,850.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,326,326.98	102,710,480.60	118,789,944.08	136,237,088.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,196,071.74	2,280,624.80	-
应付赎回款	14,266.55	14,158.02	38,540.30	77,680.41
应付管理人报酬	93,337.96	100,082.83	117,014.90	168,693.04
应付托管费	15,556.32	16,680.46	19,502.47	28,115.53
应付销售服务费	17,367.20	17,490.91	20,454.68	19,281.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,089.00	142,663.60	225,125.47	106,919.89
负债合计	388,617.03	2,487,147.56	2,701,262.62	400,690.18
所有者权益
实收基金	129,289,736.07	149,261,887.89	156,310,906.33	158,347,968.46
未分配利润	-40,352,026.12	-49,038,554.85	-40,222,224.87	-22,511,570.31
所有者权益合计	88,937,709.95	100,223,333.04	116,088,681.46	135,836,398.15
负债及所有者权益总计	89,326,326.98	102,710,480.60	118,789,944.08	136,237,088.33

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