创金合信创新驱动股票A(010495)资产负债表-基金频道-证券之星

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创金合信创新驱动股票A(010495)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	422,252.86	239,449.69	86,410.32	176,529.55
存出保证金	23,536.41	28,110.36	25,380.13	18,743.76
交易性金融资产	80,183,724.66	87,782,798.04	95,321,352.17	112,141,989.78
其中：股票投资	76,166,095.07	82,517,101.38	89,837,030.80	106,713,732.25
债券投资	4,017,629.59	5,265,696.66	5,484,321.37	5,428,257.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,704,424.02	-	410,002.12	8,045.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,264.83	22,695.02	5,352.58	56,783.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,503,223.33	89,326,326.98	102,710,480.60	118,789,944.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,018,672.38	-	2,196,071.74	2,280,624.80
应付赎回款	3,493.43	14,266.55	14,158.02	38,540.30
应付管理人报酬	78,320.45	93,337.96	100,082.83	117,014.90
应付托管费	13,053.44	15,556.32	16,680.46	19,502.47
应付销售服务费	12,686.81	17,367.20	17,490.91	20,454.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	238,717.36	248,089.00	142,663.60	225,125.47
负债合计	3,364,943.87	388,617.03	2,487,147.56	2,701,262.62
所有者权益
实收基金	119,253,464.62	129,289,736.07	149,261,887.89	156,310,906.33
未分配利润	-37,115,185.16	-40,352,026.12	-49,038,554.85	-40,222,224.87
所有者权益合计	82,138,279.46	88,937,709.95	100,223,333.04	116,088,681.46
负债及所有者权益总计	85,503,223.33	89,326,326.98	102,710,480.60	118,789,944.08

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