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鹏华优选成长混合A(010488)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	174,295,987.31
结算备付金	845,612.68	583,918.76	9,813,402.57	16,698,849.44
存出保证金	133,021.75	99,871.75	250,715.04	566,791.57
交易性金融资产	1,735,449,104.00	1,565,722,609.51	1,941,931,222.66	2,135,602,427.64
其中：股票投资	1,735,449,104.00	1,521,533,145.67	1,941,931,222.66	2,135,602,427.64
债券投资	-	44,189,463.84	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	180,457,000.00	229,253,000.00	-60,844.45
应收证券清算款	-	4,172,958.82	-	212,088,061.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,666,374.87	-	134,259.53
应收申购款	19,519.11	30,171.81	117,348.61	70,876.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,937,823,586.38	1,806,213,073.43	2,548,410,547.61	2,539,396,408.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,990,522.96	-	231,340,485.69	66.56
应付赎回款	1,377,348.55	633,323.52	1,981,628.32	2,382,861.86
应付管理人报酬	2,030,540.35	1,849,296.04	2,370,674.70	3,201,364.18
应付托管费	338,423.38	308,215.97	395,112.46	533,560.71
应付销售服务费	34,098.70	30,753.64	39,004.54	44,373.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	406,878.22	648,149.14	665,059.95	1,804,877.41
负债合计	6,177,812.16	3,469,738.31	236,791,965.66	7,967,103.99
所有者权益
实收基金	3,193,715,128.50	3,382,768,057.37	3,611,168,380.07	3,830,045,531.35
未分配利润	-1,262,069,354.28	-1,580,024,722.25	-1,299,549,798.12	-1,298,616,226.96
所有者权益合计	1,931,645,774.22	1,802,743,335.12	2,311,618,581.95	2,531,429,304.39
负债及所有者权益总计	1,937,823,586.38	1,806,213,073.43	2,548,410,547.61	2,539,396,408.38

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