中银量化精选混合C(010484)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银量化精选混合C(010484)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,003,339.96
结算备付金	57,108.72	562,224.39	1,404,339.96	1,490,636.86
存出保证金	14,364.54	34,727.20	25,619.95	23,555.21
交易性金融资产	28,384,953.50	36,505,441.00	113,573,840.77	48,358,850.37
其中：股票投资	28,384,953.50	36,505,441.00	106,702,488.99	45,595,574.95
债券投资	-	-	6,871,351.78	2,763,275.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	901.97	1,250.85	28,835.13	457.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,656,120.45	42,368,187.92	115,915,219.59	50,876,839.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,215,106.93	-	480,707.71
应付赎回款	18,420.49	2,037.18	2,297.95	-
应付管理人报酬	35,258.06	40,659.74	108,672.97	62,129.57
应付托管费	5,876.36	6,776.61	18,112.17	10,354.94
应付销售服务费	2,007.06	1,093.90	14,417.20	970.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,337.86	100,433.05	219,179.71	300,733.42
负债合计	226,899.83	2,366,107.41	362,680.00	854,895.97
所有者权益
实收基金	30,121,988.53	43,098,935.13	99,379,544.01	42,275,481.61
未分配利润	307,232.09	-3,096,854.62	16,172,995.58	7,746,462.08
所有者权益合计	30,429,220.62	40,002,080.51	115,552,539.59	50,021,943.69
负债及所有者权益总计	30,656,120.45	42,368,187.92	115,915,219.59	50,876,839.66

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