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基金公告

交银启道混合(010483)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	93,016,976.75
结算备付金	10,216,406.38	582,296.79	6,212,563.05	2,430,201.25
存出保证金	167,264.66	429,946.08	374,485.72	521,788.72
交易性金融资产	1,897,532,638.84	1,697,614,323.59	1,948,949,492.33	2,656,003,504.70
其中：股票投资	1,897,532,638.84	1,697,614,323.59	1,828,494,672.66	2,475,111,040.46
债券投资	-	-	120,454,819.67	180,892,464.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,165,622.21	991,456.49	8,309,735.05	36,971,291.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,316,403.94	-	1,416,589.71
应收申购款	176,682.10	35,643.02	49,810.10	39,771.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,214,384,494.59	1,918,101,604.42	2,124,827,966.54	2,790,400,124.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,465,831.06	-	3,951,707.57	-
应付赎回款	1,985,647.75	1,860,163.46	1,834,017.84	757,498.99
应付管理人报酬	2,286,091.59	1,966,731.98	2,172,545.29	3,474,448.21
应付托管费	381,015.30	327,788.67	362,090.89	579,074.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	231.25	-	72.58	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	681,868.95	951,863.18	1,188,467.90	1,813,556.55
负债合计	17,800,685.90	5,106,547.29	9,508,902.07	6,624,578.47
所有者权益
实收基金	3,513,379,388.40	3,730,091,917.30	3,921,770,560.30	4,183,769,775.60
未分配利润	-1,316,795,579.71	-1,817,096,860.17	-1,806,451,495.83	-1,399,994,229.88
所有者权益合计	2,196,583,808.69	1,912,995,057.13	2,115,319,064.47	2,783,775,545.72
负债及所有者权益总计	2,214,384,494.59	1,918,101,604.42	2,124,827,966.54	2,790,400,124.19

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