圆信永丰聚优股票C(010470)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰聚优股票C(010470)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,049,978.05	3,287,302.58	5,642,378.72	7,397,134.35
存出保证金	186,595.28	151,385.61	130,508.98	76,192.69
交易性金融资产	957,851,204.86	685,647,166.19	666,265,644.73	834,232,235.71
其中：股票投资	906,571,247.15	650,395,722.60	631,710,361.94	782,756,231.42
债券投资	51,279,957.71	35,251,443.59	34,555,282.79	51,476,004.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,971,606.93	-10.19	-	30,996,794.52
应收证券清算款	30,089,339.90	1,288,003.33	1,541,773.51	947,503.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	48,116.11
应收申购款	216,337.09	209,717.52	21,434.56	87,476.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,007,407,167.72	697,445,944.62	676,395,516.85	876,592,477.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,600,000.00	-
应付证券清算款	-	6,698,751.08	4,333,074.90	121,745.72
应付赎回款	8,506,029.90	648,928.21	1,132,193.87	710,770.96
应付管理人报酬	928,208.30	717,197.13	705,848.70	911,582.78
应付托管费	154,701.37	119,532.86	117,641.41	151,930.49
应付销售服务费	72,998.66	6,869.97	5,258.64	21,740.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9.58	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	725,068.33	556,642.73	1,223,280.34	396,007.06
负债合计	10,387,006.56	8,747,931.56	9,117,297.86	2,313,777.35
所有者权益
实收基金	845,742,075.11	731,347,698.44	844,558,716.64	976,340,933.19
未分配利润	151,278,086.05	-42,649,685.38	-177,280,497.65	-102,062,232.56
所有者权益合计	997,020,161.16	688,698,013.06	667,278,218.99	874,278,700.63
负债及所有者权益总计	1,007,407,167.72	697,445,944.62	676,395,516.85	876,592,477.98

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