民生加银康利混合(010461)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
103,879.36 |
105,439.29 |
| 结算备付金 |
- |
186,711.98 |
| 存出保证金 |
25,476.09 |
86,878.82 |
| 交易性金融资产 |
2,907,250.00 |
226,873,880.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
69,528,880.44 |
| 债券投资 |
2,907,250.00 |
132,087,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
25,258,000.00 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
158,208.81 |
| 应收利息 |
29,610.76 |
3,156,358.59 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,066,216.21 |
230,567,477.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,513.68 |
112,476.83 |
| 应付托管费 |
252.28 |
18,746.14 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
187.87 |
157,574.16 |
| 应交税费 |
- |
14,592.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
30,000.00 |
88,343.16 |
| 负债合计 |
31,953.83 |
391,732.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,825,316.19 |
228,178,431.01 |
| 未分配利润 |
208,946.19 |
1,997,314.30 |
| 所有者权益合计 |
3,034,262.38 |
230,175,745.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,066,216.21 |
230,567,477.93 |
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