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广发睿鑫混合A(010457)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	181,536.85	9,292.76	99,622.04	-
存出保证金	38,603.97	14,389.80	13,577.00	6,359.82
交易性金融资产	183,578,390.99	206,746,511.93	204,923,710.35	220,764,404.98
其中：股票投资	183,578,390.99	206,746,511.93	204,923,710.35	220,764,404.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-1,232.87
应收证券清算款	618,510.95	125,137.77	-	10,150,495.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,164.80	-	40,464.00	-
应收申购款	20,197.83	873,420.07	18,552.88	102,792.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,333,692.08	251,930,835.91	282,941,578.83	267,062,684.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	15.76	2.80	1.74
应付赎回款	335,289.61	432,532.54	34,657.83	114,339.44
应付管理人报酬	235,075.34	253,789.68	289,090.74	269,604.04
应付托管费	39,179.23	42,298.29	48,181.76	44,934.07
应付销售服务费	11,830.78	11,895.32	22,052.48	13,102.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	126,731.34	46,030.92	128,564.18	40,543.63
负债合计	748,106.30	786,562.51	522,549.79	482,525.27
所有者权益
实收基金	331,328,207.48	355,158,284.60	433,310,531.93	399,291,311.06
未分配利润	-90,742,621.70	-104,014,011.20	-150,891,502.89	-132,711,151.96
所有者权益合计	240,585,585.78	251,144,273.40	282,419,029.04	266,580,159.10
负债及所有者权益总计	241,333,692.08	251,930,835.91	282,941,578.83	267,062,684.37

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