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基金公告

博时产业精选混合C(010456)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,270,894.55	10,808,542.53	947,091.51	1,238,718.26
存出保证金	213,402.38	208,369.80	141,809.29	192,448.16
交易性金融资产	323,412,100.86	331,513,895.06	378,941,660.06	393,658,405.15
其中：股票投资	323,412,100.86	331,513,895.06	378,941,660.06	383,529,011.71
债券投资	-	-	-	10,129,393.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,225,035.43	8,058,497.41	2,548,557.52	141,755.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	243,883.74	-	36,356.22	-
应收申购款	4,421.15	6,542.72	6,206.48	8,601.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	354,002,809.40	374,825,478.37	423,288,540.54	451,077,991.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	443,523.24	17,846,917.61	1.33	390,851.07
应付赎回款	403,445.57	568,118.72	590,219.18	1,063,629.53
应付管理人报酬	335,182.14	375,206.68	412,178.90	456,841.12
应付托管费	55,863.69	62,534.44	68,696.48	76,140.17
应付销售服务费	13,464.00	15,221.59	17,018.83	19,054.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	758,924.22	747,068.76	835,769.03	996,529.17
负债合计	2,010,402.86	19,615,067.80	1,923,883.75	3,003,045.93
所有者权益
实收基金	526,873,696.95	566,438,828.34	611,974,099.75	651,341,190.56
未分配利润	-174,881,290.41	-211,228,417.77	-190,609,442.96	-203,266,245.27
所有者权益合计	351,992,406.54	355,210,410.57	421,364,656.79	448,074,945.29
负债及所有者权益总计	354,002,809.40	374,825,478.37	423,288,540.54	451,077,991.22

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