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基金公告

博时产业精选混合A(010455)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,034,925.75
结算备付金	10,808,542.53	947,091.51	1,238,718.26	5,560,815.55
存出保证金	208,369.80	141,809.29	192,448.16	104,329.55
交易性金融资产	331,513,895.06	378,941,660.06	393,658,405.15	452,351,128.86
其中：股票投资	331,513,895.06	378,941,660.06	383,529,011.71	442,219,964.48
债券投资	-	-	10,129,393.44	10,131,164.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	52,944,967.63
应收证券清算款	8,058,497.41	2,548,557.52	141,755.86	1,912,687.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	36,356.22	-	-
应收申购款	6,542.72	6,206.48	8,601.38	24,762.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	374,825,478.37	423,288,540.54	451,077,991.22	538,933,616.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,846,917.61	1.33	390,851.07	883,705.24
应付赎回款	568,118.72	590,219.18	1,063,629.53	1,088,846.36
应付管理人报酬	375,206.68	412,178.90	456,841.12	662,359.00
应付托管费	62,534.44	68,696.48	76,140.17	88,314.53
应付销售服务费	15,221.59	17,018.83	19,054.87	22,742.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	747,068.76	835,769.03	996,529.17	586,116.67
负债合计	19,615,067.80	1,923,883.75	3,003,045.93	3,332,084.15
所有者权益
实收基金	566,438,828.34	611,974,099.75	651,341,190.56	706,014,248.45
未分配利润	-211,228,417.77	-190,609,442.96	-203,266,245.27	-170,412,715.76
所有者权益合计	355,210,410.57	421,364,656.79	448,074,945.29	535,601,532.69
负债及所有者权益总计	374,825,478.37	423,288,540.54	451,077,991.22	538,933,616.84

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