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基金公告

广发瑞福精选混合C(010453)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,218,884.26	16,233,952.48	2,570,154.97	4,842,605.79
存出保证金	506,676.07	404,237.39	565,169.89	548,924.08
交易性金融资产	640,797,373.88	582,561,677.34	738,046,017.05	818,521,403.16
其中：股票投资	640,797,373.88	582,561,677.34	738,046,017.05	818,521,403.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	100,000,000.00
应收证券清算款	2,750,481.91	330,225.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,287,905.07	-	409,520.80	-
应收申购款	62,034.99	48,036.64	24,175.05	30,217.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	890,607,264.35	831,120,489.68	935,849,271.53	1,155,121,918.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,069,333.70	174.55	16.70	141,670,879.51
应付赎回款	1,049,809.62	594,154.36	564,882.38	981,689.55
应付管理人报酬	853,099.06	831,628.67	924,045.47	1,048,897.64
应付托管费	142,183.17	138,604.81	154,007.55	174,816.27
应付销售服务费	42,008.42	19,557.93	25,648.36	12,389.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	247.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,029,136.95	1,296,772.50	1,245,492.93	2,265,958.50
负债合计	46,185,570.92	2,880,892.82	2,914,093.39	146,154,878.04
所有者权益
实收基金	1,002,170,541.42	1,006,283,607.84	1,380,993,647.56	1,421,819,106.37
未分配利润	-157,748,847.99	-178,044,010.98	-448,058,469.42	-412,852,066.30
所有者权益合计	844,421,693.43	828,239,596.86	932,935,178.14	1,008,967,040.07
负债及所有者权益总计	890,607,264.35	831,120,489.68	935,849,271.53	1,155,121,918.11

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