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基金公告

广发瑞福精选混合A(010452)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	371,671,821.22
结算备付金	16,233,952.48	2,570,154.97	4,842,605.79	4,547,072.92
存出保证金	404,237.39	565,169.89	548,924.08	556,258.74
交易性金融资产	582,561,677.34	738,046,017.05	818,521,403.16	870,571,199.95
其中：股票投资	582,561,677.34	738,046,017.05	818,521,403.16	867,912,789.92
债券投资	-	-	-	2,658,410.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	100,000,000.00	-
应收证券清算款	330,225.69	-	-	614,041.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	409,520.80	-	-
应收申购款	48,036.64	24,175.05	30,217.97	1,275,344.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	831,120,489.68	935,849,271.53	1,155,121,918.11	1,249,235,739.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	174.55	16.70	141,670,879.51	6,154,929.77
应付赎回款	594,154.36	564,882.38	981,689.55	622,366.66
应付管理人报酬	831,628.67	924,045.47	1,048,897.64	1,454,433.28
应付托管费	138,604.81	154,007.55	174,816.27	242,405.52
应付销售服务费	19,557.93	25,648.36	12,389.08	14,491.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	247.49	9.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,296,772.50	1,245,492.93	2,265,958.50	3,214,293.24
负债合计	2,880,892.82	2,914,093.39	146,154,878.04	11,702,930.04
所有者权益
实收基金	1,006,283,607.84	1,380,993,647.56	1,421,819,106.37	1,502,818,861.84
未分配利润	-178,044,010.98	-448,058,469.42	-412,852,066.30	-265,286,052.60
所有者权益合计	828,239,596.86	932,935,178.14	1,008,967,040.07	1,237,532,809.24
负债及所有者权益总计	831,120,489.68	935,849,271.53	1,155,121,918.11	1,249,235,739.28

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