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基金公告

广发恒悦债券A(010449)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,689,247.84	1,783,441.57	194,022.14	1,964,076.58
存出保证金	51,470.34	35,350.25	56,591.12	48,303.21
交易性金融资产	717,706,004.13	366,537,133.15	441,241,972.96	1,102,990,807.90
其中：股票投资	140,234,868.30	71,124,799.78	78,439,265.62	203,784,823.10
债券投资	577,471,135.83	295,412,333.37	362,802,707.34	899,205,984.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,053,280.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	713,376.38	18,345.60	426,190.86	110,035.09
应收申购款	194,115.01	12,413,170.39	479.15	16,698.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	722,022,792.34	400,159,400.63	442,497,447.65	1,106,689,208.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	41,450,000.00	-228.82	37,460,979.72	69,204,595.16
应付证券清算款	184,059.25	7,669,721.07	219,909.62	600,352.78
应付赎回款	344,233.31	22,263,522.79	108,515.14	542,908.18
应付管理人报酬	410,484.96	193,990.23	233,918.67	603,799.63
应付托管费	87,961.07	41,569.34	50,125.43	129,385.64
应付销售服务费	27,811.10	16,180.70	7,818.62	28,395.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,663.71	6,441.61	11,715.18	42,285.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,477.09	210,413.21	123,089.85	207,174.45
负债合计	42,676,690.49	30,401,610.13	38,216,072.23	71,358,896.59
所有者权益
实收基金	619,177,132.80	343,751,225.87	397,824,055.04	1,043,124,785.22
未分配利润	60,168,969.05	26,006,564.63	6,457,320.38	-7,794,473.31
所有者权益合计	679,346,101.85	369,757,790.50	404,281,375.42	1,035,330,311.91
负债及所有者权益总计	722,022,792.34	400,159,400.63	442,497,447.65	1,106,689,208.50

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