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基金公告

中邮未来成长混合C(010448)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	37,753,498.12
结算备付金	575,662.69	990,408.85	3,441,793.19	1,034,553.24
存出保证金	173,450.44	489,152.65	711,965.33	85,830.24
交易性金融资产	131,636,901.44	156,243,994.97	554,032,913.00	514,453,394.46
其中：股票投资	131,636,901.44	156,243,994.97	554,032,913.00	514,453,394.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,749,205.98	4,398,499.39	11,242,302.68	1,824,851.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	481,423.46	161,859.19	2,378,445.62	5,137,513.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,971,577.67	186,370,576.11	639,138,841.37	560,289,640.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,733,174.77	0.98	30,308,321.54	5,568,035.57
应付赎回款	1,696,146.83	532,510.37	959,567.95	352,255.55
应付管理人报酬	157,222.18	191,384.04	650,911.36	459,899.41
应付托管费	26,203.69	31,897.33	108,485.26	76,649.88
应付销售服务费	10,670.10	13,360.77	78,930.45	49,069.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	543,479.27	849,046.52	1,846,732.99	1,102,385.38
负债合计	5,166,896.84	1,618,200.01	33,952,949.55	7,608,294.95
所有者权益
实收基金	125,591,278.95	194,939,558.04	568,618,470.78	502,421,684.75
未分配利润	15,213,401.88	-10,187,181.94	36,567,421.04	50,259,660.97
所有者权益合计	140,804,680.83	184,752,376.10	605,185,891.82	552,681,345.72
负债及所有者权益总计	145,971,577.67	186,370,576.11	639,138,841.37	560,289,640.67

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