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基金公告

中邮未来成长混合A(010447)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,300,773.78	575,662.69	990,408.85	3,441,793.19
存出保证金	354,312.98	173,450.44	489,152.65	711,965.33
交易性金融资产	152,752,760.18	131,636,901.44	156,243,994.97	554,032,913.00
其中：股票投资	152,752,760.18	131,636,901.44	156,243,994.97	554,032,913.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,904,110.87	3,749,205.98	4,398,499.39	11,242,302.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	64,247.84	-	-	-
应收申购款	91,574.59	481,423.46	161,859.19	2,378,445.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	180,491,613.45	145,971,577.67	186,370,576.11	639,138,841.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,750,224.87	2,733,174.77	0.98	30,308,321.54
应付赎回款	2,651,378.90	1,696,146.83	532,510.37	959,567.95
应付管理人报酬	164,015.11	157,222.18	191,384.04	650,911.36
应付托管费	27,335.87	26,203.69	31,897.33	108,485.26
应付销售服务费	13,319.08	10,670.10	13,360.77	78,930.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	431,492.58	543,479.27	849,046.52	1,846,732.99
负债合计	10,037,766.41	5,166,896.84	1,618,200.01	33,952,949.55
所有者权益
实收基金	135,458,130.49	125,591,278.95	194,939,558.04	568,618,470.78
未分配利润	34,995,716.55	15,213,401.88	-10,187,181.94	36,567,421.04
所有者权益合计	170,453,847.04	140,804,680.83	184,752,376.10	605,185,891.82
负债及所有者权益总计	180,491,613.45	145,971,577.67	186,370,576.11	639,138,841.37

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