国泰金福三个月定开混合(010446)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金福三个月定开混合(010446)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	84,599,928.75
结算备付金	445,732.23	820,785.68	550,066.23	369,608.12
存出保证金	162,384.95	144,794.48	101,350.72	61,590.06
交易性金融资产	339,903,143.73	705,190,996.14	738,785,825.09	744,353,697.99
其中：股票投资	339,903,143.73	705,190,996.14	738,785,825.09	744,353,697.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,803,181.05	790,867.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	363,065,666.13	750,224,254.23	781,705,679.00	829,384,824.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19.25	2,580,634.67	-	7,387,022.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	360,297.48	570,974.55	580,765.08	608,810.83
应付托管费	20,016.52	31,720.80	32,264.72	33,822.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	474,549.94	570,114.77	560,330.02	259,478.02
负债合计	854,883.19	3,753,444.79	1,173,359.82	8,289,133.67
所有者权益
实收基金	502,577,983.68	1,191,894,881.82	1,191,894,881.82	1,191,894,830.62
未分配利润	-140,367,200.74	-445,424,072.38	-411,362,562.64	-370,799,139.37
所有者权益合计	362,210,782.94	746,470,809.44	780,532,319.18	821,095,691.25
负债及所有者权益总计	363,065,666.13	750,224,254.23	781,705,679.00	829,384,824.92

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