红土创新医疗保健股票(010434)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 红土创新医疗保健股票(010434) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新医疗保健股票(010434)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	76,673,446.23
结算备付金	1,946,085.20	2,697,097.82	2,847,404.12	3,084,028.77
存出保证金	313,481.60	256,897.61	375,009.45	333,665.40
交易性金融资产	335,301,228.74	470,653,312.16	711,999,081.32	1,181,693,753.95
其中：股票投资	335,301,228.74	470,653,312.16	711,999,081.32	1,181,693,753.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,175,146.76	5,551,947.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	492,612.24	989,492.67	3,031,439.94	12,909,437.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	370,962,799.19	508,531,199.30	771,862,196.85	1,274,694,332.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,281,783.58	2,570,243.94	3,769,076.38	6,366,212.48
应付赎回款	3,991,192.49	2,312,965.92	10,658,603.66	12,132,295.28
应付管理人报酬	396,854.45	524,417.92	1,011,353.47	1,587,246.12
应付托管费	66,142.39	87,402.97	168,558.91	264,541.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	575,551.65	1,279,156.73	1,731,388.77	1,447,742.23
负债合计	6,311,524.56	6,774,187.48	17,338,981.19	21,798,037.15
所有者权益
实收基金	398,830,752.59	517,329,604.51	701,761,320.18	959,543,042.63
未分配利润	-34,179,477.96	-15,572,592.69	52,761,895.48	293,353,252.33
所有者权益合计	364,651,274.63	501,757,011.82	754,523,215.66	1,252,896,294.96
负债及所有者权益总计	370,962,799.19	508,531,199.30	771,862,196.85	1,274,694,332.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年