兴银策略智选混合C(010428)资产负债表-基金频道-证券之星

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兴银策略智选混合C(010428)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,649,286.64
结算备付金	3,423,801.04	1,991,951.42	1,665,226.92	3,737,699.07
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,698,963.62	37,076,084.75	40,075,808.47	48,829,908.38
其中：股票投资	54,698,963.62	36,772,865.54	40,075,808.47	48,829,908.38
债券投资	-	303,219.21	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,779.38	14,028,153.70	2,771.02	10,268.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,481,199.59	53,728,031.19	42,995,453.37	54,227,163.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	69.63	-	565.60
应付赎回款	5,281.59	10.97	12,031.80	8,452.12
应付管理人报酬	60,327.88	40,862.67	43,942.83	65,964.77
应付托管费	10,054.63	6,810.44	7,323.80	8,795.32
应付销售服务费	11,096.06	9,902.32	11,093.72	13,305.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,500.00	43,114.95	102,750.00	62,271.58
负债合计	159,260.16	100,770.98	177,142.15	159,355.24
所有者权益
实收基金	65,386,697.74	68,995,904.48	52,699,295.98	58,379,472.16
未分配利润	-6,064,758.31	-15,368,644.27	-9,880,984.76	-4,311,664.34
所有者权益合计	59,321,939.43	53,627,260.21	42,818,311.22	54,067,807.82
负债及所有者权益总计	59,481,199.59	53,728,031.19	42,995,453.37	54,227,163.06

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