民生加银成长优选股票(010420)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银成长优选股票(010420)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	525,760,665.87
结算备付金	5,802,813.54	5,503,927.20	4,072,919.67	3,120,919.39
存出保证金	598,939.25	543,849.60	884,742.75	1,285,343.25
交易性金融资产	1,951,186,320.00	1,859,912,069.60	2,345,227,578.99	2,825,903,522.43
其中：股票投资	1,951,186,320.00	1,859,912,069.60	2,345,227,578.99	2,825,903,522.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,681,234.73	7,606,798.17	6,844,323.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,728.15	38,058.50	59,120.00	341,281.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,441,607,564.81	2,331,966,695.79	2,860,595,774.23	3,356,411,732.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,581,264.88	7,834,216.34	9,050,625.32	8,010,830.94
应付赎回款	2,396,962.04	4,722,412.84	5,748,052.08	8,796,246.39
应付管理人报酬	2,438,153.46	2,315,145.27	2,903,452.55	4,242,133.63
应付托管费	406,358.91	385,857.56	483,908.74	707,022.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,281,538.99	3,371,358.52	3,632,702.85	2,527,030.39
负债合计	16,104,278.28	18,628,990.53	21,818,741.54	24,283,263.62
所有者权益
实收基金	3,494,289,459.70	3,846,416,528.23	4,171,880,517.58	4,456,565,596.21
未分配利润	-1,068,786,173.17	-1,533,078,822.97	-1,333,103,484.89	-1,124,437,127.36
所有者权益合计	2,425,503,286.53	2,313,337,705.26	2,838,777,032.69	3,332,128,468.85
负债及所有者权益总计	2,441,607,564.81	2,331,966,695.79	2,860,595,774.23	3,356,411,732.47

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