财通景气行业混合A(010418)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通景气行业混合A(010418)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,947,949.40
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	214,349,931.90	202,537,945.12	214,979,968.43	215,306,111.50
其中：股票投资	214,349,931.90	202,537,945.12	214,979,968.43	215,306,111.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,043.81	30,151.51	13,522.95	1,727.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,295,492.11	216,734,920.86	232,345,115.53	232,255,787.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	284,273.72	1,005.14	121,626.40	19,227.00
应付管理人报酬	232,338.43	232,363.06	230,803.08	286,095.85
应付托管费	38,723.06	38,727.17	38,467.18	47,682.64
应付销售服务费	6,309.02	7,404.13	771.42	394.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,000.00	77,077.00	155,000.00	89,260.15
负债合计	716,644.23	356,576.50	546,668.08	442,660.38
所有者权益
实收基金	311,210,281.02	347,270,799.00	337,373,206.58	359,812,089.87
未分配利润	-83,631,433.14	-130,892,454.64	-105,574,759.13	-127,998,962.35
所有者权益合计	227,578,847.88	216,378,344.36	231,798,447.45	231,813,127.52
负债及所有者权益总计	228,295,492.11	216,734,920.86	232,345,115.53	232,255,787.90

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