招商盛洋3个月定开混合(010417)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商盛洋3个月定开混合(010417) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商盛洋3个月定开混合(010417)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	35,822,056.11	93,652,867.10	60,819,956.66
结算备付金	425,623.05	7,920,284.10	15,129,676.44	835,976.99
存出保证金	1,702,533.82	1,811,286.93	958,951.39	478,391.56
交易性金融资产	91,948,514.70	2,124,211,427.02	2,491,747,308.56	957,574,340.31
其中：股票投资	91,948,514.70	2,020,735,223.63	2,383,496,086.59	957,574,340.31
债券投资	-	103,476,203.39	108,251,221.97	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,852,659.89	-	-	2,650,083.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,717,524.13	2,169,765,054.16	2,601,488,803.49	1,022,358,749.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,896,951.74	14,468,012.62	25,668,268.66	4,302,032.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	77,217.28	1,822,606.32	1,982,302.72	723,629.94
应付托管费	4,289.85	101,255.89	110,127.94	40,201.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	730,261.18	2,088,265.15	1,383,563.65	305,008.00
负债合计	3,708,720.05	18,480,139.98	29,144,262.97	5,370,871.61
所有者权益
实收基金	210,000,000.00	3,735,516,903.57	4,256,115,002.73	1,438,716,950.98
未分配利润	-109,991,195.92	-1,584,231,989.39	-1,683,770,462.21	-421,729,073.50
所有者权益合计	100,008,804.08	2,151,284,914.18	2,572,344,540.52	1,016,987,877.48
负债及所有者权益总计	103,717,524.13	2,169,765,054.16	2,601,488,803.49	1,022,358,749.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年