华泰柏瑞质量精选混合C(010416)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞质量精选混合C(010416)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,960,805.72
结算备付金	1,247,986.70	111,252.04	1,128,191.17	573,109.90
存出保证金	23,868.10	45,288.04	78,155.90	118,815.55
交易性金融资产	81,648,424.27	91,901,605.55	86,285,769.04	118,499,712.11
其中：股票投资	81,648,424.27	91,901,605.55	86,285,769.04	118,499,712.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,520,700.68	47,213.06	1,171,742.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,592.00	-	-	-
应收申购款	11,073.31	101,504.80	12,895.47	55,026.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,633,242.40	100,968,680.54	99,881,689.27	144,207,469.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,205,190.15	145,385.58	990,026.66	5,128,059.27
应付赎回款	157,115.77	108,350.67	123,810.10	28,325.65
应付管理人报酬	94,131.16	98,932.36	103,149.91	175,528.41
应付托管费	15,688.53	16,488.71	17,191.65	29,254.72
应付销售服务费	1,588.17	1,541.13	2,155.02	2,909.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,097.53	448,694.95	346,558.04	647,493.10
负债合计	2,652,811.31	819,393.40	1,582,891.38	6,011,570.44
所有者权益
实收基金	166,928,279.15	180,523,492.70	189,833,373.35	199,495,612.70
未分配利润	-77,947,848.06	-80,374,205.56	-91,534,575.46	-61,299,713.35
所有者权益合计	88,980,431.09	100,149,287.14	98,298,797.89	138,195,899.35
负债及所有者权益总计	91,633,242.40	100,968,680.54	99,881,689.27	144,207,469.79

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