汇安均衡优选混合(010412)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安均衡优选混合(010412)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,082,650.37
结算备付金	850,982.65	92,603.62	261,030.56	643,483.23
存出保证金	76,639.04	35,141.05	75,831.00	105,386.04
交易性金融资产	443,619,218.52	367,746,888.31	548,679,495.64	675,481,969.44
其中：股票投资	443,619,218.52	367,746,888.31	548,679,495.64	675,481,969.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,800,326.68	7,636,436.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	141,941.06	415,035.07	258,193.19	407,608.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	470,820,629.86	405,242,848.94	606,726,972.62	714,721,097.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	476,430.55	-	-	5,048.27
应付赎回款	743,561.96	344,592.53	25,489,946.50	1,880,975.88
应付管理人报酬	505,072.49	427,753.49	634,803.18	891,205.67
应付托管费	84,178.79	71,292.26	105,800.53	148,534.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	350,522.21	316,737.43	360,450.50	429,568.41
负债合计	2,159,766.00	1,160,375.71	26,591,000.71	3,355,332.48
所有者权益
实收基金	597,348,285.83	633,709,262.96	746,012,327.60	716,704,310.59
未分配利润	-128,687,421.97	-229,626,789.73	-165,876,355.69	-5,338,545.61
所有者权益合计	468,660,863.86	404,082,473.23	580,135,971.91	711,365,764.98
负债及所有者权益总计	470,820,629.86	405,242,848.94	606,726,972.62	714,721,097.46

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