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基金公告

长城品质成长混合C(010411)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	175,701,251.75
结算备付金	1,429,106.48	965,206.35	901,226.76	2,730,942.97
存出保证金	520,131.32	392,720.86	350,744.59	642,370.64
交易性金融资产	1,393,743,404.97	1,381,921,172.56	1,519,220,262.43	1,847,235,185.94
其中：股票投资	1,393,743,404.97	1,381,921,172.56	1,519,220,262.43	1,847,235,185.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	416,965.26	15,753,877.82	17,131,434.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,789,902.92	5,185,257.74	-	39,720.00
应收申购款	17,221.55	22,750.33	136,170.87	72,195.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,493,558,425.98	1,579,366,317.35	1,729,178,268.68	2,026,421,666.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	15,768,622.25	8,325,292.21	20.57
应付赎回款	2,609,507.64	1,743,882.66	3,110,937.61	1,797,658.07
应付管理人报酬	1,545,747.25	1,571,505.46	1,750,701.97	2,534,278.62
应付托管费	257,624.56	261,917.56	291,783.67	422,379.75
应付销售服务费	62,650.36	64,150.42	71,687.50	82,738.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	86.77	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,226,767.17	1,933,690.28	1,612,023.88	2,281,829.00
负债合计	5,702,296.98	21,343,855.40	15,162,426.84	7,118,904.08
所有者权益
实收基金	2,552,894,527.85	2,733,529,529.97	2,873,416,400.63	3,063,023,492.06
未分配利润	-1,065,038,398.85	-1,175,507,068.02	-1,159,400,558.79	-1,043,720,729.17
所有者权益合计	1,487,856,129.00	1,558,022,461.95	1,714,015,841.84	2,019,302,762.89
负债及所有者权益总计	1,493,558,425.98	1,579,366,317.35	1,729,178,268.68	2,026,421,666.97

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