富国消费精选30股票A(010409)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国消费精选30股票A(010409)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,520,055.16	32,023,318.50	1,393,188.40	1,242,576.40
存出保证金	689,493.12	279,771.06	161,555.32	202,349.55
交易性金融资产	3,473,166,343.11	1,414,695,981.99	924,759,193.95	1,022,487,506.19
其中：股票投资	3,473,166,343.11	1,399,930,804.67	924,759,193.95	1,022,487,506.19
债券投资	-	14,765,177.32	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	57,395,997.36	-	15,154,052.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,364,223.03	-	246,702.93	-
应收申购款	1,610,725.70	41,913,678.29	14,473.01	137,036.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,901,901,890.69	1,824,578,825.24	1,081,080,414.75	1,105,600,774.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,032,773.32	126,653,716.62	3,788,387.42	10,942,979.99
应付赎回款	23,103,542.98	1,776,799.42	1,026,003.72	663,890.41
应付管理人报酬	4,058,972.15	1,328,862.32	1,101,705.29	1,122,560.34
应付托管费	676,495.35	221,477.04	183,617.54	187,093.38
应付销售服务费	915,943.76	53,267.20	0.46	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	26.33	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,909,414.99	942,757.37	913,216.07	892,347.40
负债合计	50,697,142.55	130,976,906.30	7,012,930.50	13,808,871.52
所有者权益
实收基金	3,761,141,494.63	2,119,752,038.87	1,518,321,459.39	1,599,402,976.71
未分配利润	90,063,253.51	-426,150,119.93	-444,253,975.14	-507,611,073.48
所有者权益合计	3,851,204,748.14	1,693,601,918.94	1,074,067,484.25	1,091,791,903.23
负债及所有者权益总计	3,901,901,890.69	1,824,578,825.24	1,081,080,414.75	1,105,600,774.75

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