富国消费精选30股票A(010409)资产负债表-基金频道-证券之星

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富国消费精选30股票A(010409)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	129,470,891.44
结算备付金	32,023,318.50	1,393,188.40	1,242,576.40	723,762.97
存出保证金	279,771.06	161,555.32	202,349.55	111,738.02
交易性金融资产	1,414,695,981.99	924,759,193.95	1,022,487,506.19	1,120,745,897.53
其中：股票投资	1,399,930,804.67	924,759,193.95	1,022,487,506.19	1,120,745,897.53
债券投资	14,765,177.32	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,154,052.79	-	2,639,785.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	246,702.93	-	451,337.53
应收申购款	41,913,678.29	14,473.01	137,036.45	57,975.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,824,578,825.24	1,081,080,414.75	1,105,600,774.75	1,254,201,388.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	126,653,716.62	3,788,387.42	10,942,979.99	9,175.52
应付赎回款	1,776,799.42	1,026,003.72	663,890.41	304,156.01
应付管理人报酬	1,328,862.32	1,101,705.29	1,122,560.34	1,561,737.14
应付托管费	221,477.04	183,617.54	187,093.38	260,289.51
应付销售服务费	53,267.20	0.46	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	942,757.37	913,216.07	892,347.40	1,005,094.09
负债合计	130,976,906.30	7,012,930.50	13,808,871.52	3,140,452.27
所有者权益
实收基金	2,119,752,038.87	1,518,321,459.39	1,599,402,976.71	1,651,664,991.40
未分配利润	-426,150,119.93	-444,253,975.14	-507,611,073.48	-400,604,054.82
所有者权益合计	1,693,601,918.94	1,074,067,484.25	1,091,791,903.23	1,251,060,936.58
负债及所有者权益总计	1,824,578,825.24	1,081,080,414.75	1,105,600,774.75	1,254,201,388.85

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