融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)资产负债表
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,721,196.07 |
1,032,440.89 |
| 结算备付金 |
297,964.37 |
228,865.48 |
| 存出保证金 |
306,389.56 |
235,792.30 |
| 交易性金融资产 |
331,215,509.74 |
342,867,094.55 |
| 其中：股票投资 |
100,007,553.73 |
79,307,172.98 |
| 债券投资 |
231,207,956.01 |
263,559,921.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
53,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
15,492,533.99 |
| 应收利息 |
5,068,041.57 |
3,567,811.94 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
338,609,101.31 |
416,424,539.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
15,363,017.36 |
| 应付赎回款 |
- |
1,033.53 |
| 应付管理人报酬 |
182,318.60 |
194,370.11 |
| 应付托管费 |
30,386.45 |
32,395.02 |
| 应付销售服务费 |
44,756.42 |
40,318.92 |
| 应付交易费用 |
222,710.48 |
197,707.02 |
| 应交税费 |
0.69 |
9.15 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
164,500.00 |
83,843.16 |
| 负债合计 |
644,672.64 |
15,912,694.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
321,708,284.76 |
387,489,442.57 |
| 未分配利润 |
16,256,143.91 |
13,022,402.31 |
| 所有者权益合计 |
337,964,428.67 |
400,511,844.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
338,609,101.31 |
416,424,539.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
