易方达医药生物股票C(010388)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达医药生物股票C(010388) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达医药生物股票C(010388)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	184,567,091.88
结算备付金	8,165,088.34	2,255,990.71	2,805,126.09	4,800,364.20
存出保证金	330,710.82	248,010.88	211,880.05	546,521.65
交易性金融资产	2,911,745,668.13	2,874,084,618.64	3,440,939,765.42	2,521,094,858.98
其中：股票投资	2,911,745,668.13	2,870,873,883.26	3,439,204,658.95	2,519,479,876.63
债券投资	-	3,210,735.38	1,735,106.47	1,614,982.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	70,136,247.52	9,213,684.15	7,134,670.43	3,024,892.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,792,375.78	-	154,455.90
应收申购款	3,518,647.01	22,328,144.69	4,814,806.80	1,718,485.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,305,330,671.64	3,139,509,003.18	3,682,268,760.76	2,715,906,670.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,433,872.66	5,398,901.45	7,698.43	8,094,431.08
应付赎回款	160,772,901.95	6,318,103.33	26,143,485.49	3,255,020.79
应付管理人报酬	3,503,832.55	3,186,995.83	3,736,206.76	3,487,292.67
应付托管费	583,972.10	531,165.93	622,701.14	581,215.45
应付销售服务费	447,465.20	390,276.22	473,972.94	230,119.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.39	3.45	28.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,397,672.15	896,830.77	1,604,763.85	1,472,787.94
负债合计	179,139,716.61	16,722,280.92	32,588,832.06	17,120,895.94
所有者权益
实收基金	5,302,435,396.02	5,396,093,559.89	5,573,837,252.50	4,384,352,606.99
未分配利润	-2,176,244,440.99	-2,273,306,837.63	-1,924,157,323.80	-1,685,566,832.37
所有者权益合计	3,126,190,955.03	3,122,786,722.26	3,649,679,928.70	2,698,785,774.62
负债及所有者权益总计	3,305,330,671.64	3,139,509,003.18	3,682,268,760.76	2,715,906,670.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年