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基金公告

易方达医药生物股票A(010387)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,361,760.25	8,165,088.34	2,255,990.71	2,805,126.09
存出保证金	502,213.19	330,710.82	248,010.88	211,880.05
交易性金融资产	2,817,172,101.47	2,911,745,668.13	2,874,084,618.64	3,440,939,765.42
其中：股票投资	2,817,172,101.47	2,911,745,668.13	2,870,873,883.26	3,439,204,658.95
债券投资	-	-	3,210,735.38	1,735,106.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	70,136,247.52	9,213,684.15	7,134,670.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,147,558.70	-	1,792,375.78	-
应收申购款	8,879,788.73	3,518,647.01	22,328,144.69	4,814,806.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,175,573,727.12	3,305,330,671.64	3,139,509,003.18	3,682,268,760.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38,203,705.69	12,433,872.66	5,398,901.45	7,698.43
应付赎回款	68,116,456.78	160,772,901.95	6,318,103.33	26,143,485.49
应付管理人报酬	3,382,203.00	3,503,832.55	3,186,995.83	3,736,206.76
应付托管费	563,700.48	583,972.10	531,165.93	622,701.14
应付销售服务费	344,724.68	447,465.20	390,276.22	473,972.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.39	3.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,081,005.61	1,397,672.15	896,830.77	1,604,763.85
负债合计	112,691,796.24	179,139,716.61	16,722,280.92	32,588,832.06
所有者权益
实收基金	3,894,662,107.12	5,302,435,396.02	5,396,093,559.89	5,573,837,252.50
未分配利润	-831,780,176.24	-2,176,244,440.99	-2,273,306,837.63	-1,924,157,323.80
所有者权益合计	3,062,881,930.88	3,126,190,955.03	3,122,786,722.26	3,649,679,928.70
负债及所有者权益总计	3,175,573,727.12	3,305,330,671.64	3,139,509,003.18	3,682,268,760.76

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