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基金公告

华安汇嘉精选混合C(010386)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	268,051,063.24
结算备付金	2,456,516.17	21,672,176.67	2,411,299.75	2,685,858.44
存出保证金	280,907.91	134,054.20	304,644.36	358,066.79
交易性金融资产	2,030,057,082.23	2,471,546,238.45	2,023,134,230.93	2,232,044,588.91
其中：股票投资	2,030,057,082.23	2,471,546,238.45	2,022,512,190.03	2,230,486,868.41
债券投资	-	-	622,040.90	1,557,720.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,157,018.13	-	3,476,096.59	15,905,811.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	52,466.40	4,362,295.79	-	3,438,504.56
应收申购款	342,611.43	5,836,593.73	15,844,834.92	3,054,817.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,464,221,041.58	2,900,248,535.38	2,232,530,334.40	2,525,538,710.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,683,992.28	12,420,620.38	10,205,917.02	32,319,608.84
应付赎回款	14,392,308.29	6,776,708.80	3,349,714.53	5,573,233.83
应付管理人报酬	2,510,572.39	2,878,736.91	2,239,093.39	2,977,679.38
应付托管费	418,428.73	479,789.47	373,182.25	496,279.90
应付销售服务费	287,948.67	363,851.45	190,694.35	203,110.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.34	3.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,140,213.53	3,708,963.66	4,417,007.50	4,812,060.43
负债合计	39,433,463.89	26,628,670.67	20,775,610.38	46,381,976.33
所有者权益
实收基金	2,359,695,846.05	2,775,226,751.58	2,406,468,056.73	2,470,928,972.32
未分配利润	65,091,731.64	98,393,113.13	-194,713,332.71	8,227,761.62
所有者权益合计	2,424,787,577.69	2,873,619,864.71	2,211,754,724.02	2,479,156,733.94
负债及所有者权益总计	2,464,221,041.58	2,900,248,535.38	2,232,530,334.40	2,525,538,710.27

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