华安汇嘉精选混合A(010385)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安汇嘉精选混合A(010385) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安汇嘉精选混合A(010385)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,255,015.38	2,456,516.17	21,672,176.67	2,411,299.75
存出保证金	455,464.31	280,907.91	134,054.20	304,644.36
交易性金融资产	1,527,815,078.13	2,030,057,082.23	2,471,546,238.45	2,023,134,230.93
其中：股票投资	1,527,815,078.13	2,030,057,082.23	2,471,546,238.45	2,022,512,190.03
债券投资	-	-	-	622,040.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,874,797.63	26,157,018.13	-	3,476,096.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,051,778.03	52,466.40	4,362,295.79	-
应收申购款	158,282.44	342,611.43	5,836,593.73	15,844,834.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,782,405,706.80	2,464,221,041.58	2,900,248,535.38	2,232,530,334.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,917,006.71	19,683,992.28	12,420,620.38	10,205,917.02
应付赎回款	7,215,143.37	14,392,308.29	6,776,708.80	3,349,714.53
应付管理人报酬	1,784,879.38	2,510,572.39	2,878,736.91	2,239,093.39
应付托管费	297,479.88	418,428.73	479,789.47	373,182.25
应付销售服务费	135,776.35	287,948.67	363,851.45	190,694.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,905,639.50	2,140,213.53	3,708,963.66	4,417,007.50
负债合计	21,255,925.19	39,433,463.89	26,628,670.67	20,775,610.38
所有者权益
实收基金	1,692,281,586.41	2,359,695,846.05	2,775,226,751.58	2,406,468,056.73
未分配利润	68,868,195.20	65,091,731.64	98,393,113.13	-194,713,332.71
所有者权益合计	1,761,149,781.61	2,424,787,577.69	2,873,619,864.71	2,211,754,724.02
负债及所有者权益总计	1,782,405,706.80	2,464,221,041.58	2,900,248,535.38	2,232,530,334.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年