宝盈基础产业混合C(010384)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈基础产业混合C(010384)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	197.89	383,594.09	145,388.74	792,524.42
存出保证金	77,654.96	151,738.73	108,364.07	207,776.26
交易性金融资产	288,291,225.38	324,677,485.77	310,869,283.34	725,160,945.36
其中：股票投资	288,291,225.38	324,677,485.77	310,869,283.34	725,160,945.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	134,423.34	87,777.25	6,718.54	5,739,455.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	319,861,874.37	380,156,653.41	413,998,328.21	921,600,163.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	74.11	30.23	4.20	26,637,485.12
应付赎回款	2,172,844.20	7,055,439.74	74,975.98	476,193.84
应付管理人报酬	302,773.51	404,661.72	417,328.67	850,312.88
应付托管费	50,462.25	67,443.66	69,554.76	141,718.81
应付销售服务费	22,625.91	22,827.05	43,317.30	166,204.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,759.71	329,284.93	378,338.97	845,035.83
负债合计	2,727,539.69	7,879,687.33	983,519.88	29,116,950.98
所有者权益
实收基金	282,860,411.27	360,713,977.64	533,485,353.44	943,672,531.41
未分配利润	34,273,923.41	11,562,988.44	-120,470,545.11	-51,189,319.14
所有者权益合计	317,134,334.68	372,276,966.08	413,014,808.33	892,483,212.27
负债及所有者权益总计	319,861,874.37	380,156,653.41	413,998,328.21	921,600,163.25

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